Teknik Analiz Eğitimleri

• TAG

  Teknik Analize Giriş

  yaklaşık 10–12 saat

  Grafiğin nasıl okunacağı, trendin nasıl çizileceği ve teknik analizin neyi cevaplayıp neyi cevaplayamadığı.

  Konu başlıkları

  Temel kavramlar

  • Teknik analiz mi temel analiz mi? Bu ikisi arasında bir tercih yapılmalı mı?
  • Teknik analiz fiyat tahmini için mi, strateji kurmak için mi yapılır?
  • Teknik analizle strateji nasıl kurulur? Amaç ne?
  • Teknik analizin temel varsayımları
  • Herkes aynı analizi yapıyor, o yüzden mi çalışıyor? (kendini gerçekleştiren kehanet)
  • Fiyatlar nasıl oluşuyor? Arz, talep ve tick verisi

  Grafikler

  • Grafik bileşenleri
  • Birim datadan grafik periyotlarına
  • Grafik gösterim türleri (çizgi, bar, mum)
  • Lineer ve logaritmik ölçekler: hangisi ne zaman kullanılmalı?
  • Hangi grafik periyodunu takip etmelisiniz?

  Destek ve direnç

  • Destek ve dirençler nasıl oluşur? Arkasındaki yatırımcı psikolojisi
  • Seviyeleri doğru tespit etmenin yolları, kritik uyarılar
  • Destek ve dirençlerin kuvvetini belirleyen faktörler
  • Kuvvetli destek ve direnç ne demek? Nasıl yorumlanmalı?

  Dow teorisi

  • Teknik analizin temeli: Dow teorisi
  • Ortalamaların her şeyi hesaba katması ne demek? (kastedilen hareketli ortalama değil)
  • Trendlerin üç türü ve üç safhası
  • Ortalamaların birbirini teyit etmesi — aslında ne kastediliyor?
  • İşlem hacminin trendi teyit etmesi
  • Her trendin, bittiğinin kesin işareti gelene kadar devam etmesi

  Trend ve kanal analizi

  • Trend çizgileri nasıl çizilir? Çizerken yapılan en büyük hata ne?
  • Doğru çizdiğinizi nasıl sınarsınız?
  • Yükselen ve düşen trend çizgilerinin kuvveti, test edilmeleri, kırılmaları
  • Geri çekilmeler (pull-back) ve tuzaklar
  • Kanallara neden ihtiyaç duyarız? Doğru bir kanal nasıl çizilir?
  • Kanallarda orta çizginin önemi
  • Fibonacci kanalları

  Kapanış

  • Paranızı yönetirken dikkat etmeniz gerekenler: stop-loss kavramı, portföy yönetimi
• ODTA

  Orta Düzey Teknik Analiz

  yaklaşık 13–15 saat

  Formasyonlar, hareketli ortalamalar ve indikatörler — her biri teyit ve iptal koşullarıyla birlikte.

  Konu başlıkları

  Formasyonlar I — teyit, iptal koşulları, strateji kurma

  • Formasyonların tanımı
  • Trend dönüş ve trend devam formasyonlarını ayırt etmenin önemi
  • Üçgen formasyonları (simetrik, yükselen, alçalan)
  • Elmas formasyonları
  • Takoz formasyonları (alçalan ve yükselen trendlerde)

  Formasyonlar II

  • Bayrak/flama ve ters bayrak/flama
  • İkili ve çoklu dip / zirveler
  • OBO ve TOBO formasyonları
  • Çanak formasyonları
  • Fincan kulp ve ters fincan kulp

  Hareketli ortalamalar

  • Hareketli ortalamalar neden hareketli?
  • Basit, ağırlıklı ve üstel hareketli ortalamalar
  • Golden cross ve death cross ne demek? Bu kesişimlerde strateji nasıl kurulur?
  • Fiyat ve hareketli ortalama durumuna göre işlem stratejileri
  • İki hareketli ortalamanın birbirine göre durumu, yaklaşması ve uzaklaşması
  • Hareketli ortalamanın yönü ve eğimi
  • Destek olan ortalama kırılırsa, direnç olan ortalama aşılırsa ne yapılmalı?

  İndikatörler I

  • İndikatörlerin tanımı ve çok kritik uyarılar
  • Teknik analizde indikatörlere ne zaman başvurulmalı?
  • İndikatörün iyisini nasıl anlarsınız?
  • İki hareketli ortalamanın özeti: MACD
  • Momentum ve momentum üzerinde trend çalışmaları
  • RSI ve RSI üzerinde trend çalışmaları

  İndikatörler II ve III

  • Stochastic ve Stochastic RSI
  • MOST ve OTT
  • ATR ve stop-loss belirlemede kullanımı
  • Pozitif ve negatif uyumsuzluklar
  • Hareketli ortalamalar üzerinde teknik analiz
  • İndikatörlerin teknik analizi yapılırken dikkat edilecek noktalar
• İDTA

  İleri Düzey Teknik Analiz

  yaklaşık 20–22 saat

  Göstergeyi kullanmaktan göstergeyi yazmaya geçiş: uyarlanabilir yumuşatma, volatiliteye duyarlı bantlar, fraktal ve Elliott.

  Konu başlıkları

  İleri düzey trend analizi

  • FOMO anında olduğunuzu nasıl anlarsınız?
  • Trend çizimlerinde FOMO noktalarının dikkate alınması
  • Olası en iyi alış / satış seviyesi tespiti
  • Gann fanları
  • Fibonacci zaman ve döngü analizi

  İleri düzey kanal analizleri

  • Regresyon kanalları
  • Ayrık kanallar
  • İç içe kanallar ve yorum şekli
  • Olası kanallar

  Formasyonlar

  • Elmas
  • Çanak
  • Fincan kulp ve ters fincan kulp
  • Mum formasyonları

  Hareketli ortalamalar üzerinde ileri düzey çalışmalar

  • Destek olan hareketli ortalama kırılırsa ne olur — belirli bir periyotta, üst zaman diliminde?
  • Direnç olan hareketli ortalama aşılırsa ne olur?
  • Hareketli ortalamalar üzerinde teknik analiz
  • DEMA (Double Exponential Moving Average)
  • Tillson hareketli ortalaması
  • TiCC — kendi geliştirdiğim gösterge, kaynak kod paylaşımıyla

  İleri düzey indikatörler

  • MOST
  • ATR
  • VIDYA MACD — kaynak kod paylaşımıyla
  • Bollinger Bands %B
  • Bollinger Bands %B VIDYA — kendi geliştirdiğim gösterge, kaynak kod paylaşımıyla
  • Ichimoku bulutu
  • Lineer regresyon ve lineer regresyon eğimi

  İndikatörler üzerinde ileri düzey çalışmalar

  • İndikatörlerin teknik analizi ve kritik uyarılar
  • Yatay piyasalarda indikatörlerin ürettiği hatalı al/sat sinyallerinden korunma yolları
  • Korelasyon analizi
  • Parite analizi
  • İndikatörleri daha istikrarlı (yumuşatılmış) hâle getirmek
  • SORS (Smoothed RSI) — kendi geliştirdiğim gösterge, kaynak kod paylaşımıyla
  • İndikatörleri volatiliteye duyarlı hâle getirmek
  • Adaptive MOST — kendi geliştirdiğim gösterge, kaynak kod paylaşımıyla
  • Hareketli ortalama ve indikatörlerde çoklu zaman ölçekleriyle çalışmak

  Fraktallar ve Elliott dalga teorisine giriş

  • Fraktal yapılar ne? Piyasalarda karşılığı ne?
  • Fraktal yapılar ile benzer yapılar arasındaki fark ne?
  • Piyasalarda fraktal ve benzer yapı örnekleri
  • Elliott dalga teorisine giriş

  Fibonacci araçlarıyla hedef fiyat belirleme

  • Dow ve Elliott dalga teorilerine göre yükselen trendlerde hedef fiyat belirleme
  • Düşen trendlerde hedef fiyat belirleme
• RİYTA

  Risk Yönetim Temelli Analiz

  yaklaşık 5–6 saat

  Müfredatın çekirdeği. Risk yönetimi süreci bir kalite döngüsü (Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al) olarak kuruluyor; davranışsal finans bu döngünün içine yerleşiyor.

  Konu başlıkları

  Planla

  • İşlem yapma amacınız ne? Profil belirleme
  • Risk iştahı nedir? Sizin risk iştahınız ne?
  • Risk iştahını bölmek ne demek? Neden ve nasıl bölmelisiniz?
  • Profilinize uygun grafik periyodu hangisi?

  Uygula — davranışsal finans

  • Piyasalardaki en büyük iki düşmanınız: korku ve umut
  • İyimser önyargı: ben alınca düşüyor, ben satınca yükseliyor — neden?
  • Korku ve umudunuzla baş etmenin en kolay yolu: risk yönetimi

  Kontrol et — takip

  • Stop-loss (zarar-kes) kavramı ne demek? İşlem stop ne demek, nasıl uygulanır?
  • İz süren ve dinamik stop-loss
  • Hareketli ortalamalar ve ATR ile stop-loss belirleme
  • Kâr-al seviyesini nasıl tespit edersiniz?
  • Haber takibi ve periyodik teknik analiz

  Önlem al

  • Hatalardan ders çıkarma
  • VİOP ile hisse ve kur riskini nasıl yönetirsiniz?

Bu sayfa bir eğitim müfredatıdır. Yatırım tavsiyesi, alım-satım sinyali veya portföy yönetimi hizmeti içermez.